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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 432.00 | 57 521.00 | 8 911.00 | 66 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 617.00 | 95 354.00 | 677 263.00 | 772 617.00 |
BT Marchandises | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BZ Autres créances | 463 055.00 | | 463 055.00 | 463 055.00 |
CF Disponibilités | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 087.00 | | 706 087.00 | 706 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 704.00 | 95 354.00 | 1 383 350.00 | 1 478 704.00 |
CU Autres participations | 667 414.00 | | 667 414.00 | 667 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 748.00 | 223 161.00 | | 280 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 306.00 | 57 587.00 | | 42 306.00 |
DL TOTAL (I) | 834 554.00 | 792 248.00 | | 834 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 588.00 | 476 245.00 | | 486 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 10 949.00 | | 12 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 846.00 | 36 828.00 | | 35 846.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 796.00 | 562 283.00 | | 548 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 350.00 | 1 354 530.00 | | 1 383 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FG Production vendue services | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 799.00 | 18 276.00 | | 12 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 660.00 | 188 133.00 | | 163 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 354.00 | 130 547.00 | | 121 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 306.00 | 57 587.00 | | 42 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 574.00 | | 8 043.00 | 764 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 389.00 | | 8 043.00 | 58 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 351.00 | | | 668 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 018.00 | 1 336.00 | | 94 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 184.00 | 1 336.00 | | 56 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
VC Groupe et associés | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
VI Groupe et associés | 486 588.00 | 486 588.00 | | 486 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VW T.V.A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 796.00 | 548 798.00 | | 548 796.00 |