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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 184.00 | 52 339.00 | 2 845.00 | 55 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 369.00 | 90 172.00 | 671 197.00 | 761 369.00 |
BT Marchandises | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
BZ Autres créances | 423 470.00 | | 423 470.00 | 423 470.00 |
CF Disponibilités | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 658.00 | | 629 658.00 | 629 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 027.00 | 90 172.00 | 1 300 855.00 | 1 391 027.00 |
CU Autres participations | 667 414.00 | | 667 414.00 | 667 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 544.00 | 138 802.00 | | 163 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 427.00 | 24 742.00 | | 39 427.00 |
DL TOTAL (I) | 714 471.00 | 675 044.00 | | 714 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 192.00 | 100 487.00 | | 76 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 674.00 | 460 435.00 | | 473 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 1 327.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 327.00 | 21 814.00 | | 30 327.00 |
EA Autres dettes | | 7 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 384.00 | 591 466.00 | | 586 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 855.00 | 1 266 509.00 | | 1 300 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
FG Production vendue services | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 922.00 | | 150 922.00 | 150 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 3 528.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 220.00 | 186 525.00 | | 178 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 793.00 | 161 783.00 | | 138 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 427.00 | 24 742.00 | | 39 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 369.00 | | | 761 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 351.00 | | | 668 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 488.00 | 10 684.00 | | 79 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 655.00 | 10 684.00 | | 41 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 108 049.00 | | | 108 049.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 367 472.00 | | | 367 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 192.00 | 25 206.00 | 50 986.00 | 76 192.00 |
VI Groupe et associés | 473 674.00 | 473 674.00 | | 473 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 456.00 | 531 519.00 | 937.00 | 532 456.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 384.00 | 535 398.00 | 50 986.00 | 586 384.00 |