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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 267.00 | 180 846.00 | 27 421.00 | 208 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 100.00 | 88 432.00 | 49 668.00 | 138 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 915.00 | 289 859.00 | 84 056.00 | 373 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BP En cours de production de services | 162 077.00 | | 162 077.00 | 162 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 602.00 | | 463 602.00 | 463 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 517.00 | 289 859.00 | 547 657.00 | 837 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 152 287.00 | 96 987.00 | | 152 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 463.00 | 55 300.00 | | 11 463.00 |
DL TOTAL (I) | 181 900.00 | 170 437.00 | | 181 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 820.00 | 58 458.00 | | 61 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 587.00 | 5 809.00 | | 132 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 425.00 | 76 277.00 | | 104 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 046.00 | 87 837.00 | | 49 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 757.00 | 248 808.00 | | 365 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 657.00 | 419 245.00 | | 547 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 070.00 | 34 845.00 | | 352 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 373 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 366 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 522.00 | 34 845.00 | | 344 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 722.00 | 42 137.00 | 13 000.00 | 260 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 141.00 | 42 137.00 | 13 000.00 | 260 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 486.00 | 20 899.00 | 27 587.00 | 48 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 241.00 | 257 274.00 | 1 967.00 | 259 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 171.00 | 205 584.00 | 27 587.00 | 233 171.00 |