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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 557.00 | 191 628.00 | 18 929.00 | 210 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 136.00 | 107 180.00 | 33 956.00 | 141 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 241.00 | 319 389.00 | 59 853.00 | 379 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BP En cours de production de services | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
BZ Autres créances | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CF Disponibilités | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 148.00 | | 369 148.00 | 369 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 389.00 | 319 389.00 | 429 000.00 | 748 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 163 750.00 | 152 287.00 | | 163 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 427.00 | 11 463.00 | | 11 427.00 |
DL TOTAL (I) | 193 327.00 | 181 900.00 | | 193 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 627.00 | 61 820.00 | | 27 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | 17 880.00 | | 19 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 480.00 | 132 587.00 | | 23 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 777.00 | 104 425.00 | | 114 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 49 046.00 | | 50 230.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 673.00 | 365 757.00 | | 235 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 000.00 | 547 657.00 | | 429 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 915.00 | | | 373 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 367.00 | | | 366 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 859.00 | 31 380.00 | 1 851.00 | 289 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 278.00 | 31 380.00 | 1 851.00 | 289 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 627.00 | 20 136.00 | 7 490.00 | 27 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 315.00 | 186 348.00 | 1 967.00 | 188 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 193.00 | 204 703.00 | 7 490.00 | 212 193.00 |