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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 314.00 | 815.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 516.00 | 257 516.00 | 67 000.00 | 324 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 352.00 | 141 297.00 | 6 055.00 | 147 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 156.00 | 420 128.00 | 84 028.00 | 504 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 984.00 | 1 280.00 | 244 703.00 | 245 984.00 |
BZ Autres créances | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CF Disponibilités | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 838.00 | 1 280.00 | 380 558.00 | 381 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 995.00 | 421 409.00 | 464 586.00 | 885 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 147 117.00 | 158 673.00 | | 147 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 069.00 | -11 555.00 | | -23 069.00 |
DL TOTAL (I) | 142 197.00 | 165 267.00 | | 142 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 621.00 | 65 600.00 | | 46 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 231.00 | 180 878.00 | | 162 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | 44 528.00 | | 26 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 821.00 | 42 555.00 | | 69 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 3 690.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 388.00 | 351 584.00 | | 322 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 586.00 | 516 852.00 | | 464 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 859 170.00 | | 859 170.00 | 859 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 240.00 | | 859 240.00 | 859 240.00 |
FM Production stockée | | | -190 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 54.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 81.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -81.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 449.00 | 767 814.00 | | 671 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 518.00 | 779 370.00 | | 694 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 069.00 | -11 555.00 | | -23 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 460.00 | 2 216.00 | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 243 421.00 | 243 421.00 | | 243 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 621.00 | 16 346.00 | 30 275.00 | 46 621.00 |
VI Groupe et associés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 701.00 | 270 701.00 | | 270 701.00 |
VW T.V.A. | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 157.00 | 129 882.00 | 30 275.00 | 160 157.00 |