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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 835.00 | 199 939.00 | 13 896.00 | 213 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 136.00 | 122 501.00 | 18 634.00 | 141 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 805.00 | 343 021.00 | 39 783.00 | 382 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BN En cours de production de biens | 203 845.00 | | 203 845.00 | 203 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
CF Disponibilités | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 514.00 | | 371 514.00 | 371 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 319.00 | 343 021.00 | 411 297.00 | 754 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 175 177.00 | 163 750.00 | | 175 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503.00 | 11 427.00 | | -1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 191 823.00 | 193 327.00 | | 191 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | 27 626.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 109.00 | 114 609.00 | | 129 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | 48 695.00 | | 41 559.00 |
EA Autres dettes | 40 840.00 | 96.00 | | 40 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 473.00 | 210 492.00 | | 219 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 297.00 | 403 819.00 | | 411 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 473.00 | 210 492.00 | | 219 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
FG Production vendue services | 901 852.00 | | 901 852.00 | 901 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 207.00 | | 931 207.00 | 931 207.00 |
FM Production stockée | | | 122 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 633.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 278.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -278.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 500.00 | 994 680.00 | | 1 054 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 003.00 | 983 253.00 | | 1 056 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503.00 | 11 427.00 | | -1 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 110.00 | 129 110.00 | | 129 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VP Divers | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 474.00 | 219 474.00 | | 219 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
ST Autres comptes | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
YT Sous‐traitance | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 243.00 | | | 203 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 957.00 | | | 185 957.00 |