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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 477.00 | 209 050.00 | 30 426.00 | 239 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 452.00 | 130 574.00 | 12 878.00 | 143 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 762.00 | 360 205.00 | 50 557.00 | 410 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BN En cours de production de biens | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 962.00 | 379.00 | 153 583.00 | 153 962.00 |
BZ Autres créances | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
CF Disponibilités | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 886.00 | 379.00 | 475 507.00 | 475 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 648.00 | 360 584.00 | 526 064.00 | 886 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 158 673.00 | 175 177.00 | | 158 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 284.00 | -1 503.00 | | 72 284.00 |
DL TOTAL (I) | 249 108.00 | 191 823.00 | | 249 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 290.00 | 7 500.00 | | 11 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 404.00 | 114 356.00 | | 175 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 409.00 | 129 109.00 | | 40 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 181.00 | 41 559.00 | | 29 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 955.00 | 292 989.00 | | 276 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 064.00 | 484 812.00 | | 526 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 920.00 | 178 632.00 | | 94 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 290.00 | 4 659.00 | 6 631.00 | 11 290.00 |
VI Groupe et associés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 373.00 | 191 373.00 | | 191 373.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 552.00 | 94 921.00 | 6 631.00 | 101 552.00 |