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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 798.00 | 1 331.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 398.00 | 230 863.00 | 83 534.00 | 314 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 452.00 | 137 292.00 | 6 159.00 | 143 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 232.00 | 388 954.00 | 98 278.00 | 487 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
BN En cours de production de biens | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 252.00 | 2 322.00 | 40 930.00 | 43 252.00 |
BZ Autres créances | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CF Disponibilités | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 896.00 | 2 322.00 | 418 574.00 | 420 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 129.00 | 391 276.00 | 516 852.00 | 908 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 158 673.00 | 158 673.00 | | 158 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 555.00 | 72 284.00 | | -11 555.00 |
DL TOTAL (I) | 165 267.00 | 249 108.00 | | 165 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 600.00 | 11 290.00 | | 65 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 878.00 | 175 404.00 | | 180 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 528.00 | 40 409.00 | | 44 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 555.00 | 29 181.00 | | 42 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 340.00 | | |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 999.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 584.00 | 276 955.00 | | 351 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 852.00 | 526 064.00 | | 516 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FG Production vendue services | 759 460.00 | | 759 460.00 | 759 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 326.00 | | 760 326.00 | 760 326.00 |
FM Production stockée | | | -7 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 814.00 | 948 060.00 | | 767 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 369.00 | 875 776.00 | | 779 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 555.00 | 72 284.00 | | -11 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | 4 433.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 600.00 | 18 979.00 | 46 622.00 | 65 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 707.00 | 124 085.00 | 46 622.00 | 170 707.00 |