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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 441.00 | 7 947.00 | 20 494.00 | 28 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 443.00 | 7 947.00 | 1 084 496.00 | 1 092 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 327 493.00 | | 3 327 493.00 | 3 327 493.00 |
CF Disponibilités | 1 910 945.00 | | 1 910 945.00 | 1 910 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 311.00 | | 5 285 311.00 | 5 285 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 753.00 | 7 947.00 | 6 369 806.00 | 6 377 753.00 |
CU Autres participations | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 362.00 | | | 2 731 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
DG Autres réserves | 2 940 009.00 | | | 2 940 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 875.00 | | | 395 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 382.00 | | | 6 340 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 806.00 | | | 6 369 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 500.00 | | | 1 062 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 500.00 | | | 1 062 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 325.00 | | | 1 583 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 450.00 | | | 1 187 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 875.00 | | | 395 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 085.00 | | -1 060 642.00 | 2 153 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | | 1 858.00 | 26 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 502.00 | | -1 062 500.00 | 2 126 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 5 496.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 5 496.00 | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 374.00 | 46 872.00 | 1 502.00 | 48 374.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |