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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 410.00 | 13 156.00 | 10 254.00 | 23 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 7 191.00 | -7 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 779.00 | 39 897.00 | 16 882.00 | 56 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 459.00 | 60 243.00 | 1 306 215.00 | 1 366 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 413.00 | | 219 413.00 | 219 413.00 |
BZ Autres créances | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 446 737.00 | | 2 446 737.00 | 2 446 737.00 |
CF Disponibilités | 600 946.00 | | 600 946.00 | 600 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 398.00 | | 3 289 398.00 | 3 289 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 857.00 | 60 243.00 | 4 595 613.00 | 4 655 857.00 |
CU Autres participations | 1 014 768.00 | | 1 014 768.00 | 1 014 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 362.00 | | | 2 731 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
DG Autres réserves | 891 729.00 | | | 891 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 699.00 | | | 575 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 927.00 | | | 4 471 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 613.00 | | | 4 595 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
FG Production vendue services | 531 158.00 | | 531 158.00 | 531 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 876.00 | | 564 876.00 | 564 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196 153.00 | | | 1 196 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196 153.00 | | | 1 196 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 153.00 | | | 696 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 424.00 | | | 1 798 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 725.00 | | | 1 222 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 699.00 | | | 575 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 691.00 | | 1 004 768.00 | 861 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 1 286 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 1 366 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 502.00 | | 1 004 768.00 | 781 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 712.00 | 15 532.00 | | 44 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 4 938.00 | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 494.00 | 10 594.00 | | 36 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 219 413.00 | 219 413.00 | | 219 413.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 577.00 | 239 075.00 | 271 502.00 | 510 577.00 |
VW T.V.A. | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 686.00 | 123 686.00 | | 123 686.00 |