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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 300.00 | 22 249.00 | 4 051.00 | 26 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 12 771.00 | -12 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 240.00 | 48 791.00 | 27 448.00 | 76 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 042.00 | 83 811.00 | 300 231.00 | 384 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
BZ Autres créances | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 446 738.00 | | 2 446 738.00 | 2 446 738.00 |
CF Disponibilités | 997 970.00 | | 997 970.00 | 997 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 848.00 | | 3 589 848.00 | 3 589 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 889.00 | 83 811.00 | 3 890 078.00 | 3 973 889.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 362.00 | | | 2 731 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
DG Autres réserves | 1 131 868.00 | | | 1 131 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 807.00 | | | -331 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 559.00 | | | 3 804 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 078.00 | | | 3 890 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 754.00 | | | 183 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 561.00 | | | 515 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 807.00 | | | -331 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 940.00 | | 3 101.00 | 380 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 940.00 | | 1 360.00 | 24 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 498.00 | | 1 741.00 | 74 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 502.00 | | | 281 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 397.00 | 12 414.00 | | 71 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 536.00 | 4 713.00 | | 17 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | 7 701.00 | | 53 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 642.00 | 145 140.00 | 271 502.00 | 416 642.00 |
VW T.V.A. | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |