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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 410.00 | 8 219.00 | 15 192.00 | 23 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 401.00 | -4 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 779.00 | 32 093.00 | 24 686.00 | 56 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 691.00 | 44 712.00 | 816 979.00 | 861 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
BZ Autres créances | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 261 711.00 | | 3 261 711.00 | 3 261 711.00 |
CF Disponibilités | 866 768.00 | | 866 768.00 | 866 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 606.00 | | 4 242 606.00 | 4 242 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 296.00 | 44 712.00 | 5 059 584.00 | 5 104 296.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 362.00 | | | 2 731 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
DG Autres réserves | 2 122 031.00 | | | 2 122 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 302.00 | | | -230 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896 227.00 | | | 4 896 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 584.00 | | | 5 059 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FG Production vendue services | 449 640.00 | | 449 640.00 | 449 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 712.00 | | 451 712.00 | 451 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 886.00 | | | 527 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 188.00 | | | 758 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 302.00 | | | -230 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 074.00 | | 7 617.00 | 854 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | 6 990.00 | 16 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 152.00 | | 627.00 | 56 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 502.00 | | | 781 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | 17 479.00 | | 27 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | 4 620.00 | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 12 860.00 | | 23 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VB T. V. A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 629.00 | 114 127.00 | 271 502.00 | 385 629.00 |
VW T.V.A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |