| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 940.00 | 17 536.00 | 7 404.00 | 24 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 9 981.00 | -9 981.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 498.00 | 43 881.00 | 30 618.00 | 74 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 940.00 | 71 397.00 | 309 543.00 | 380 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 816.00 | | 127 816.00 | 127 816.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 444 188.00 | | 2 444 188.00 | 2 444 188.00 |
CF Disponibilités | 1 353 592.00 | | 1 353 592.00 | 1 353 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 648.00 | | 3 942 648.00 | 3 942 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 588.00 | 71 397.00 | 4 252 191.00 | 4 323 588.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 362.00 | | | 2 731 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
DG Autres réserves | 1 467 428.00 | | | 1 467 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 560.00 | | | -335 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 367.00 | | | 4 136 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 191.00 | | | 4 252 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 616.00 | | 179 616.00 | 179 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 616.00 | | 179 616.00 | 179 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 768.00 | | | 1 004 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 768.00 | | | 1 004 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 768.00 | | | 1 004 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 768.00 | | | 1 004 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 678.00 | | | 1 202 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 238.00 | | | 1 538 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 560.00 | | | -335 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 459.00 | | 19 250.00 | 1 366 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 768.00 | 281 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 768.00 | 380 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | 1 530.00 | 23 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | | 17 720.00 | 56 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 270.00 | | | 1 286 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 243.00 | 11 154.00 | | 60 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | 4 380.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 088.00 | 6 774.00 | | 47 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 127 816.00 | 127 816.00 | | 127 816.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 370.00 | 144 868.00 | 271 502.00 | 416 370.00 |
VW T.V.A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 825.00 | 115 825.00 | | 115 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
ST Autres comptes | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
YT Sous‐traitance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 555.00 | | | 118 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |