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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 120.00 | 14 380.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 441.00 | 13 636.00 | 14 805.00 | 28 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 443.00 | 13 756.00 | 530 687.00 | 544 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BZ Autres créances | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 887 532.00 | | 3 887 532.00 | 3 887 532.00 |
CF Disponibilités | 2 233 930.00 | | 2 233 930.00 | 2 233 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 642.00 | | 6 176 642.00 | 6 176 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 085.00 | 13 756.00 | 6 707 329.00 | 6 721 085.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 362.00 | | | 2 731 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
DG Autres réserves | 3 205 884.00 | | | 3 205 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 594.00 | | | 310 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 520 976.00 | | | 6 520 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 353.00 | | | 186 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 329.00 | | | 6 707 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 353.00 | | | 186 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 750.00 | | 552 750.00 | 552 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 750.00 | | 552 750.00 | 552 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 500.00 | | | 1 062 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062 500.00 | | | 1 062 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 127.00 | | | 2 160 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 533.00 | | | 1 849 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 594.00 | | | 310 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 443.00 | | 514 500.00 | 1 092 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 500.00 | 501 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 500.00 | 544 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 002.00 | | 500 000.00 | 1 064 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 947.00 | 5 808.00 | | 7 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 5 688.00 | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 682.00 | 55 180.00 | 1 502.00 | 56 682.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 353.00 | 186 353.00 | | 186 353.00 |