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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 385.00 | 50 901.00 | 90 484.00 | 141 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 741.00 | 56 612.00 | 142 130.00 | 198 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
072 Créances – Autres | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
088 Caisse | | | 750.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
110 Total général Actif | 217 368.00 | 56 612.00 | 160 756.00 | 217 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 755.00 | 39 000.00 | | 55 755.00 |
222 Production stockée | -699.00 | | | -699.00 |
230 Autres produits | | 169.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 056.00 | 39 169.00 | | 55 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 878.00 | 1 311.00 | | 2 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 516.00 | 796.00 | | -3 516.00 |
242 Autres charges externes. | 33 368.00 | 15 807.00 | | 33 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 650.00 | | 767.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
252 Charges sociales | 912.00 | 749.00 | | 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 715.00 | 6 345.00 | | 18 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 123.00 | 25 658.00 | | 53 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 932.00 | 13 511.00 | | 1 932.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | 3 901.00 | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 097.00 | 1 312.00 | | 4 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 917.00 | 7 143.00 | | -3 917.00 |