| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 546.00 | 88 127.00 | 91 420.00 | 179 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 717.00 | 93 837.00 | 193 881.00 | 287 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
084 Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
088 Caisse | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
110 Total général Actif | 303 358.00 | 93 837.00 | 209 521.00 | 303 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 727.00 | 81 893.00 | | 129 727.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 759.00 | 81 894.00 | | 129 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 504.00 | 1 209.00 | | 9 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
242 Autres charges externes. | 86 728.00 | 61 018.00 | | 86 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 1 344.00 | | 3 612.00 |
252 Charges sociales | 1 333.00 | 1 153.00 | | 1 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 014.00 | 17 187.00 | | 20 014.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 577.00 | 81 911.00 | | 124 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 183.00 | -17.00 | | 5 183.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 748.00 | 970.00 | | 3 748.00 |
294 Charges financières | 2 235.00 | 1 761.00 | | 2 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 24.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 318.00 | -832.00 | | 6 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 091.00 | | | 271 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |