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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 327.00 | 7 676.00 | 2 651.00 | 10 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 239.00 | 149 895.00 | 106 344.00 | 256 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 027.00 | 157 571.00 | 231 456.00 | 389 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
088 Caisse | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
110 Total général Actif | 414 027.00 | 157 571.00 | 256 456.00 | 414 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 777.00 | 157 416.00 | | 142 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 616.00 | 6 664.00 | | 3 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 393.00 | 164 080.00 | | 149 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 593.00 | 8 141.00 | | 12 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | -189.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 95 264.00 | 96 484.00 | | 95 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 6 079.00 | | 4 626.00 |
252 Charges sociales | | 855.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 30 377.00 | 33 669.00 | | 30 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 476.00 | 145 036.00 | | 142 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 917.00 | 19 042.00 | | 6 917.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 070.00 | 2 829.00 | | 4 070.00 |
294 Charges financières | 2 404.00 | 3 093.00 | | 2 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 347.00 | 5 196.00 | | 3 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 2 028.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 912.00 | 11 554.00 | | 4 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 334.00 | | | 373 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |