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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 327.00 | 6 249.00 | 4 078.00 | 10 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 546.00 | 121 255.00 | 119 291.00 | 240 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 334.00 | 127 504.00 | 245 831.00 | 373 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
084 Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
088 Caisse | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
110 Total général Actif | 386 502.00 | 127 504.00 | 258 998.00 | 386 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 416.00 | 129 727.00 | | 157 416.00 |
230 Autres produits | 6 664.00 | 32.00 | | 6 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 080.00 | 129 759.00 | | 164 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 141.00 | 9 504.00 | | 8 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | 3 356.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 96 484.00 | 86 728.00 | | 96 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | 3 612.00 | | 6 079.00 |
252 Charges sociales | 855.00 | 1 333.00 | | 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 669.00 | 20 014.00 | | 33 669.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 036.00 | 124 577.00 | | 145 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 042.00 | 5 183.00 | | 19 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 829.00 | 3 748.00 | | 2 829.00 |
294 Charges financières | 3 093.00 | 2 235.00 | | 3 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 196.00 | 272.00 | | 5 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 106.00 | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 554.00 | 6 318.00 | | 11 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 717.00 | | | 287 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 617.00 | | | 85 617.00 |