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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 327.00 | 8 604.00 | 1 723.00 | 10 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 880.00 | 187 832.00 | 202 048.00 | 389 880.00 |
040 Immobilisations financières | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 163.00 | 196 436.00 | 377 727.00 | 574 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
072 Créances – Autres | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
084 Disponibilités | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
088 Caisse | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
110 Total général Actif | 672 059.00 | 196 436.00 | 475 623.00 | 672 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 710.00 | 142 777.00 | | 213 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 3 616.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 743.00 | 149 393.00 | | 213 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 906.00 | 12 593.00 | | 15 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 183.00 | -384.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 142 878.00 | 95 264.00 | | 142 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 4 626.00 | | 4 334.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 315.00 | 30 377.00 | | 39 315.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 765.00 | 142 476.00 | | 203 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 977.00 | 6 917.00 | | 9 977.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 26 453.00 | 4 070.00 | | 26 453.00 |
294 Charges financières | 3 133.00 | 2 404.00 | | 3 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 858.00 | 3 347.00 | | 21 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 324.00 | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 724.00 | 4 912.00 | | 9 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 027.00 | | | 389 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |