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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 920.00 | 68 113.00 | 94 807.00 | 162 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 091.00 | 73 823.00 | 197 268.00 | 271 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
084 Disponibilités | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
088 Caisse | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
110 Total général Actif | 298 673.00 | 73 823.00 | 224 850.00 | 298 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 893.00 | 55 755.00 | | 81 893.00 |
222 Production stockée | | -699.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 894.00 | 55 056.00 | | 81 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 209.00 | 2 878.00 | | 1 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 516.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 018.00 | 33 368.00 | | 61 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 767.00 | | 1 344.00 |
252 Charges sociales | 1 153.00 | 912.00 | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 187.00 | 18 715.00 | | 17 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 911.00 | 53 123.00 | | 81 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17.00 | 1 932.00 | | -17.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 970.00 | | | 970.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 1 753.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 4 097.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -832.00 | -3 917.00 | | -832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 741.00 | | | 198 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |