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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 278.00 | 37 031.00 | 4 247.00 | 41 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 6 385.00 | 2 378.00 | 8 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 479.00 | 83 854.00 | 6 624.00 | 90 479.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
BZ Autres créances | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CF Disponibilités | 384 532.00 | | 384 532.00 | 384 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 176.00 | | 513 176.00 | 513 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 655.00 | 83 854.00 | 519 801.00 | 603 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 405.00 | -57 752.00 | | -62 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 425.00 | -4 653.00 | | -95 425.00 |
DK Provisions réglementées | 471.00 | 455.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | -107 359.00 | -11 950.00 | | -107 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 200.00 | 70 004.00 | | 57 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 960.00 | 68 290.00 | | 69 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 160.00 | 138 294.00 | | 627 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 801.00 | 126 344.00 | | 519 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
FG Production vendue services | 244 351.00 | | 244 351.00 | 244 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 141.00 | | 289 141.00 | 289 141.00 |
FM Production stockée | | | -753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269.00 | 140.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 140.00 | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 298.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 298.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | -158.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 802.00 | 578 250.00 | | 290 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 227.00 | 582 903.00 | | 386 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 425.00 | -4 653.00 | | -95 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 879.00 | | 11 850.00 | 78 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 90 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 49 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 418.00 | | 9 860.00 | 31 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 461.00 | | 1 990.00 | 47 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 059.00 | 22 045.00 | 250.00 | 62 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | 19 268.00 | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | 2 777.00 | 250.00 | 44 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | 284.00 | 269.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | 284.00 | 269.00 | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UX Autres créances clients | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 325 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
VW T.V.A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 160.00 | 127 160.00 | 325 000.00 | 627 160.00 |