| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 497.00 | 48 981.00 | 516.00 | 49 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 476.00 | 46 658.00 | 3 818.00 | 50 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 19 338.00 | 15 845.00 | 35 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 874.00 | 333 245.00 | 364 629.00 | 697 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 514.00 | 29 673.00 | 561 841.00 | 591 514.00 |
BP En cours de production de services | 470 739.00 | | 470 739.00 | 470 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 716.00 | | 214 716.00 | 214 716.00 |
BZ Autres créances | 368 979.00 | | 368 979.00 | 368 979.00 |
CF Disponibilités | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 004.00 | 29 673.00 | 1 674 331.00 | 1 704 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 877.00 | 362 917.00 | 2 038 960.00 | 2 401 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 129.00 | 218 268.00 | 256 861.00 | 475 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 120 270.00 | -1 338 013.00 | | -2 120 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | -782 257.00 | | 1 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 400.00 | | | 440 400.00 |
DK Provisions réglementées | | 365.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 628 332.00 | -2 069 904.00 | | -1 628 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 325 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 859.00 | 2 133 075.00 | | 1 709 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 359.00 | 1 784 458.00 | | 1 482 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 700.00 | 153 113.00 | | 133 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 374.00 | | | 116 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 292.00 | 4 395 648.00 | | 3 667 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 960.00 | 2 325 741.00 | | 2 038 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 914.00 | | 284 914.00 | 284 914.00 |
FG Production vendue services | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 570.00 | | 433 570.00 | 433 570.00 |
FM Production stockée | | | 458 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 674.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 489.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 365.00 | 489.00 | | 820 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 222.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 399.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 152.00 | 90.00 | | 820 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 196.00 | 1 683 835.00 | | 1 763 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 659.00 | 2 466 091.00 | | 1 761 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | -782 257.00 | | 1 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 202.00 | | 671.00 | 697 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 129.00 | | | 475 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 414.00 | | 671.00 | 136 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 795.00 | 104 450.00 | | 228 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 242.00 | 95 026.00 | | 123 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 814.00 | 167.00 | | 48 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 739.00 | 9 257.00 | | 56 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 431.00 | 29 674.00 | 47 432.00 | 47 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 431.00 | 29 674.00 | 47 432.00 | 47 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 797.00 | 29 674.00 | 47 797.00 | 47 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 359.00 | 1 482 359.00 | | 1 482 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
UX Autres créances clients | 214 716.00 | 214 716.00 | | 214 716.00 |
VB T. V. A. | 368 979.00 | 368 979.00 | | 368 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 859.00 | 1 709 859.00 | | 1 709 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 297.00 | 588 297.00 | | 588 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 292.00 | 3 542 292.00 | 125 000.00 | 3 667 292.00 |