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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 075.00 | 46 149.00 | 1 926.00 | 48 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 699.00 | 40 653.00 | 4 046.00 | 44 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085.00 | 8 135.00 | 2 951.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 307.00 | 94 937.00 | 151 370.00 | 246 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 914.00 | 247 452.00 | -176 538.00 | 70 914.00 |
BP En cours de production de services | 1 011 453.00 | | 1 011 453.00 | 1 011 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BZ Autres créances | 151 926.00 | | 151 926.00 | 151 926.00 |
CF Disponibilités | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 667.00 | 247 452.00 | 1 074 215.00 | 1 321 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 974.00 | 342 389.00 | 1 225 585.00 | 1 567 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 830.00 | -62 405.00 | | -157 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 504.00 | -95 425.00 | | -254 504.00 |
DK Provisions réglementées | 577.00 | 471.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | -361 756.00 | -107 359.00 | | -361 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 072.00 | 500 000.00 | | 500 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 272.00 | | | 446 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 419.00 | 57 200.00 | | 587 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 579.00 | 69 960.00 | | 53 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 341.00 | 627 160.00 | | 1 587 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 585.00 | 519 801.00 | | 1 225 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 231 243.00 | | 231 243.00 | 231 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 243.00 | | 231 243.00 | 231 243.00 |
FM Production stockée | | | 1 011 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 452.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 143.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 269.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 412.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | 284.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 284.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1 127.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 518.00 | 290 802.00 | | 1 321 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 022.00 | 386 227.00 | | 1 576 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 504.00 | -95 425.00 | | -254 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 479.00 | | 83 921.00 | 90 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 278.00 | | 6 797.00 | 41 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 201.00 | | 6 584.00 | 49 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 854.00 | 11 083.00 | | 83 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 031.00 | 9 118.00 | | 37 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 1 965.00 | | 46 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471.00 | 314.00 | 208.00 | 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 247 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 247 766.00 | 208.00 | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 419.00 | 587 419.00 | | 587 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UX Autres créances clients | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VB T. V. A. | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 072.00 | 25 072.00 | 400 000.00 | 500 072.00 |
VI Groupe et associés | 446 272.00 | 446 272.00 | | 446 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 341.00 | 1 112 341.00 | 400 000.00 | 1 587 341.00 |