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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 825.00 | 48 314.00 | 512.00 | 48 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 805.00 | 41 868.00 | 6 937.00 | 48 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 093.00 | 10 134.00 | 3 959.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 852.00 | 114 424.00 | 155 429.00 | 269 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 896.00 | | 377 896.00 | 377 896.00 |
BP En cours de production de services | 1 216 361.00 | 646 594.00 | 569 767.00 | 1 216 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 914.00 | | 580 914.00 | 580 914.00 |
BZ Autres créances | 254 640.00 | | 254 640.00 | 254 640.00 |
CF Disponibilités | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 516.00 | 646 594.00 | 1 799 922.00 | 2 446 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 368.00 | 761 018.00 | 1 955 351.00 | 2 716 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 540.00 | 14 108.00 | 56 432.00 | 70 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 334.00 | -157 830.00 | | -412 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 626.00 | -254 504.00 | | -928 626.00 |
DK Provisions réglementées | 607.00 | 577.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 352.00 | -361 756.00 | | -1 290 352.00 |
DP Provisions pour risques | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | 500 072.00 | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 433.00 | 446 272.00 | | 1 243 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 704.00 | 587 419.00 | | 1 337 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 367.00 | 53 579.00 | | 94 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 504.00 | 1 587 341.00 | | 3 150 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 351.00 | 1 225 585.00 | | 1 955 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 640.00 | | 757 640.00 | 757 640.00 |
FG Production vendue services | 223 149.00 | | 223 149.00 | 223 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 789.00 | | 980 789.00 | 980 789.00 |
FM Production stockée | | | 204 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 200.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | 208.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 208.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 314.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 314.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -106.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 785.00 | 1 321 518.00 | | 1 465 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 411.00 | 1 576 022.00 | | 2 394 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 626.00 | -254 504.00 | | -928 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 400.00 | | 23 545.00 | 174 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 852.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 540.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 414.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 898.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | 16 432.00 | 48 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 784.00 | | 7 113.00 | 55 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 937.00 | 19 487.00 | | 94 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 108.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 149.00 | 2 164.00 | | 46 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 788.00 | 3 214.00 | | 48 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577.00 | 275.00 | 246.00 | 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 452.00 | 646 594.00 | 247 452.00 | 247 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 452.00 | 646 594.00 | 247 452.00 | 247 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 029.00 | 646 869.00 | 247 698.00 | 248 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 704.00 | 1 337 704.00 | | 1 337 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 914.00 | 580 914.00 | | 580 914.00 |
VB T. V. A. | 230 692.00 | 230 692.00 | | 230 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 100 000.00 | 375 000.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 433.00 | 1 243 433.00 | | 1 243 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 696.00 | 839 696.00 | | 839 696.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 504.00 | 2 775 504.00 | 375 000.00 | 3 150 504.00 |