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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 825.00 | 48 564.00 | 262.00 | 48 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 476.00 | 41 923.00 | 8 553.00 | 50 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 087.00 | 11 802.00 | 21 286.00 | 33 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 107.00 | 130 504.00 | 564 603.00 | 695 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 707.00 | | 791 707.00 | 791 707.00 |
BP En cours de production de services | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 188.00 | | 265 188.00 | 265 188.00 |
BZ Autres créances | 296 020.00 | | 296 020.00 | 296 020.00 |
CF Disponibilités | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 804.00 | | 1 413 804.00 | 1 413 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 911.00 | 130 504.00 | 1 978 407.00 | 2 108 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 129.00 | 28 216.00 | 446 913.00 | 475 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 959.00 | -412 334.00 | | -1 340 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | -928 626.00 | | 2 946.00 |
DK Provisions réglementées | 677.00 | 607.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 287 336.00 | -1 290 353.00 | | -1 287 336.00 |
DP Provisions pour risques | 150 800.00 | 95 200.00 | | 150 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 800.00 | 95 200.00 | | 150 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 475 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 049.00 | 1 243 433.00 | | 1 391 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 027.00 | 1 337 704.00 | | 1 254 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 868.00 | 94 367.00 | | 94 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 943.00 | 3 150 504.00 | | 3 114 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 407.00 | 1 955 351.00 | | 1 978 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 575.00 | | 766 575.00 | 766 575.00 |
FG Production vendue services | 176 027.00 | | 176 027.00 | 176 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 602.00 | | 942 602.00 | 942 602.00 |
FM Production stockée | | | -1 187 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 404 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 800.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | 246.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 260.00 | 246.00 | | 250 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331.00 | 275.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 275.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 930.00 | -30.00 | | 249 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 458.00 | 1 465 785.00 | | 1 177 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 512.00 | 2 394 411.00 | | 1 174 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | -928 626.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 852.00 | | 428 137.00 | 269 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 540.00 | | 404 589.00 | 70 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 695 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 83 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 898.00 | | 23 548.00 | 62 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 424.00 | 18 963.00 | 2 882.00 | 114 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 314.00 | 250.00 | | 48 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 002.00 | 4 605.00 | 2 882.00 | 52 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607.00 | 331.00 | 260.00 | 607.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 200.00 | 150 800.00 | 95 200.00 | 95 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 646 594.00 | | 646 594.00 | 646 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 594.00 | | 646 594.00 | 646 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 401.00 | 151 131.00 | 742 054.00 | 742 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 027.00 | 1 254 027.00 | | 1 254 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
UX Autres créances clients | 265 188.00 | 265 188.00 | | 265 188.00 |
VB T. V. A. | 273 166.00 | 273 166.00 | | 273 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 100 000.00 | 275 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 049.00 | 1 391 049.00 | | 1 391 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 421.00 | 565 421.00 | | 565 421.00 |
VW T.V.A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 943.00 | 2 839 943.00 | 275 000.00 | 3 114 943.00 |