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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 825.00 | 48 814.00 | 12.00 | 48 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 476.00 | 44 290.00 | 6 186.00 | 50 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 12 449.00 | 22 734.00 | 35 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 202.00 | 228 795.00 | 468 408.00 | 697 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 665.00 | 47 431.00 | 472 234.00 | 519 665.00 |
BP En cours de production de services | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 702.00 | | 1 041 702.00 | 1 041 702.00 |
BZ Autres créances | 309 565.00 | | 309 565.00 | 309 565.00 |
CF Disponibilités | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 765.00 | 47 431.00 | 1 857 333.00 | 1 904 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 967.00 | 276 226.00 | 2 325 741.00 | 2 601 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 129.00 | 123 242.00 | 351 887.00 | 475 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 013.00 | -1 340 959.00 | | -1 338 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 257.00 | 2 946.00 | | -782 257.00 |
DK Provisions réglementées | 365.00 | 677.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | -2 069 904.00 | -1 287 336.00 | | -2 069 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 375 000.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 075.00 | 1 391 049.00 | | 2 133 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 458.00 | 1 254 027.00 | | 1 784 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 113.00 | 94 868.00 | | 153 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 648.00 | 3 114 943.00 | | 4 395 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 741.00 | 1 978 407.00 | | 2 325 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 404.00 | | 1 124 404.00 | 1 124 404.00 |
FG Production vendue services | 406 912.00 | | 406 912.00 | 406 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 316.00 | | 1 531 316.00 | 1 531 316.00 |
FM Production stockée | | | -17 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489.00 | 260.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 250 260.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 331.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 331.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 249 930.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 835.00 | 1 177 458.00 | | 1 683 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 091.00 | 1 174 512.00 | | 2 466 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 257.00 | 2 946.00 | | -782 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 107.00 | | 9 315.00 | 695 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 129.00 | | | 475 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 697 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 85 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 563.00 | | 9 315.00 | 83 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 504.00 | 105 288.00 | 6 998.00 | 130 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 216.00 | 95 026.00 | | 28 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 564.00 | 250.00 | | 48 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 724.00 | 10 012.00 | 6 998.00 | 53 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677.00 | 177.00 | 489.00 | 677.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151 477.00 | 47 608.00 | 151 289.00 | 151 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 458.00 | 88 270.00 | 1 696 188.00 | 1 784 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 702.00 | 1 041 702.00 | | 1 041 702.00 |
VB T. V. A. | 309 565.00 | 309 565.00 | | 309 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 075.00 | 2 133 075.00 | | 2 133 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 912.00 | 1 354 912.00 | | 1 354 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 645.00 | 2 474 457.00 | 1 921 188.00 | 4 395 645.00 |