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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 720 464.00 | 990 343.00 | 1 730 121.00 | 2 720 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 272.00 | 304 856.00 | 8 416.00 | 313 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 140.00 | 830 497.00 | 195 644.00 | 1 026 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 458.00 | 2 127 659.00 | 2 500 799.00 | 4 628 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BZ Autres créances | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CF Disponibilités | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 957.00 | 2 127 659.00 | 2 820 298.00 | 4 947 957.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 400.00 | 2 676 400.00 | | 2 676 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 553.00 | 5 792.00 | | 9 553.00 |
DH Report à nouveau | -291 795.00 | -242 460.00 | | -291 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 9 863.00 | | 18 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 940.00 | 20 202.00 | | 18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 027.00 | 2 469 798.00 | | 2 432 027.00 |
DP Provisions pour risques | 11 056.00 | 8 770.00 | | 11 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 056.00 | 8 770.00 | | 11 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 836.00 | 168 875.00 | | 143 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 140.00 | 85 704.00 | | 93 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | 47 860.00 | | 60 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 173.00 | 37 140.00 | | 46 173.00 |
EA Autres dettes | 33 884.00 | 79 924.00 | | 33 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 216.00 | 419 502.00 | | 377 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 298.00 | 2 898 069.00 | | 2 820 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 162.00 | 275 666.00 | | 256 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 476.00 | | 33 982.00 | 4 594 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 628 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 259 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 606.00 | | | 367 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 894.00 | | 33 982.00 | 4 225 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 697.00 | 124 962.00 | | 2 002 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 733.00 | 124 962.00 | | 2 000 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 770.00 | 2 286.00 | | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | 2 286.00 | | 8 770.00 |
UG ‐ Financières | | 2 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 836.00 | 22 782.00 | 73 338.00 | 143 836.00 |
VI Groupe et associés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 216.00 | 256 162.00 | 73 338.00 | 377 216.00 |