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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
AN Terrains | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
AP Constructions | 2 720 464.00 | 1 419 355.00 | 1 301 109.00 | 2 720 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 468.00 | 319 639.00 | 32 829.00 | 352 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 339.00 | 1 062 094.00 | 247 245.00 | 1 309 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 102.00 | 2 803 051.00 | 2 160 050.00 | 4 963 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
BZ Autres créances | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
CF Disponibilités | 584 278.00 | | 584 278.00 | 584 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 216.00 | | 673 216.00 | 673 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 318.00 | 2 803 051.00 | 2 833 266.00 | 5 636 318.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 400.00 | 2 676 400.00 | | 2 676 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
DH Report à nouveau | -582 748.00 | -534 256.00 | | -582 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 713.00 | -76 008.00 | | 239 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 365.00 | 17 128.00 | | 15 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 973.00 | 2 094 507.00 | | 2 359 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 628.00 | 425 860.00 | | 200 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 702.00 | 220 435.00 | | 113 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 17 252.00 | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | 28 283.00 | | 35 920.00 |
EA Autres dettes | 97 226.00 | 57 733.00 | | 97 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 293.00 | 749 563.00 | | 473 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 266.00 | 2 844 070.00 | | 2 833 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 888.00 | 549 206.00 | | 332 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 873.00 | | 22 228.00 | 4 940 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 963 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 594 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 606.00 | | | 367 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 292.00 | | 22 228.00 | 4 572 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665 081.00 | 137 970.00 | | 2 665 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 117.00 | 137 970.00 | | 2 663 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 628.00 | 60 223.00 | 140 405.00 | 200 628.00 |
VI Groupe et associés | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 180.00 | | | 225 180.00 |
VP Divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 293.00 | 332 888.00 | 140 405.00 | 473 293.00 |