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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
AN Terrains | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
AP Constructions | 2 720 464.00 | 1 205 962.00 | 1 514 502.00 | 2 720 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 610.00 | 264 812.00 | 50 798.00 | 315 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 177.00 | 882 802.00 | 280 375.00 | 1 163 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 780 083.00 | 2 355 540.00 | 2 424 542.00 | 4 780 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BZ Autres créances | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
CF Disponibilités | 359 261.00 | | 359 261.00 | 359 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 680.00 | | 476 680.00 | 476 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 763.00 | 2 355 540.00 | 2 901 222.00 | 5 256 763.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 400.00 | 2 676 400.00 | | 2 676 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 437.00 | 9 553.00 | | 10 437.00 |
DH Report à nouveau | -437 271.00 | -388 779.00 | | -437 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 113.00 | 17 680.00 | | 16 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 153.00 | 16 415.00 | | 15 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 831.00 | 2 331 269.00 | | 2 280 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 033.00 | 361 901.00 | | 307 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 078.00 | 141 542.00 | | 166 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 30 935.00 | | 44 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 031.00 | 37 481.00 | | 45 031.00 |
EA Autres dettes | 57 563.00 | 50 225.00 | | 57 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 391.00 | 622 084.00 | | 620 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 222.00 | 2 953 353.00 | | 2 901 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 232.00 | 315 419.00 | | 369 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 889 242.00 | | 117 023.00 | 4 889 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 183.00 | 4 780 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 003.00 | 4 411 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 606.00 | | | 367 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 661.00 | | 116 843.00 | 4 520 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 180.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 160.00 | 156 383.00 | 226 003.00 | 2 425 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 196.00 | 156 383.00 | 226 003.00 | 2 423 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VB T. V. A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 033.00 | 55 874.00 | 180 996.00 | 307 033.00 |
VI Groupe et associés | 166 078.00 | 166 078.00 | | 166 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 391.00 | 369 232.00 | 180 996.00 | 620 391.00 |