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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
AN Terrains | 209 188.00 | | 209 188.00 | 209 188.00 |
AP Constructions | 2 720 464.00 | 1 134 089.00 | 1 586 375.00 | 2 720 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 694.00 | 331 735.00 | 39 959.00 | 371 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 315.00 | 957 372.00 | 261 943.00 | 1 219 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 242.00 | 2 425 160.00 | 2 464 082.00 | 4 889 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CF Disponibilités | 329 144.00 | | 329 144.00 | 329 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 271.00 | | 489 271.00 | 489 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 513.00 | 2 425 160.00 | 2 953 353.00 | 5 378 513.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 400.00 | 2 676 400.00 | | 2 676 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
DH Report à nouveau | -388 779.00 | -340 287.00 | | -388 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680.00 | 17 122.00 | | 17 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 415.00 | 17 678.00 | | 16 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 269.00 | 2 380 466.00 | | 2 331 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 901.00 | 362 508.00 | | 361 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 542.00 | 99 268.00 | | 141 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 935.00 | 48 526.00 | | 30 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 481.00 | 64 068.00 | | 37 481.00 |
EA Autres dettes | 50 225.00 | 47 659.00 | | 50 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 084.00 | 622 028.00 | | 622 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 353.00 | 3 002 494.00 | | 2 953 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 419.00 | 304 119.00 | | 315 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 017.00 | | 74 225.00 | 4 815 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 889 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 520 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 606.00 | | | 367 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446 436.00 | | 74 225.00 | 4 446 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 764.00 | 153 396.00 | | 2 271 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 800.00 | 153 396.00 | | 2 269 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 901.00 | 55 236.00 | 210 864.00 | 361 901.00 |
VI Groupe et associés | 141 542.00 | 141 542.00 | | 141 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 084.00 | 315 419.00 | 210 864.00 | 622 084.00 |