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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
AN Terrains | 212 250.00 | | 212 250.00 | 212 250.00 |
AP Constructions | 2 720 464.00 | 1 277 609.00 | 1 442 855.00 | 2 720 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 942.00 | 282 340.00 | 49 602.00 | 331 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 101.00 | 948 378.00 | 347 723.00 | 1 296 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 338.00 | 2 510 290.00 | 2 419 048.00 | 4 929 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BZ Autres créances | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 329.00 | | 454 329.00 | 454 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 475.00 | | 509 475.00 | 509 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 813.00 | 2 510 290.00 | 2 928 523.00 | 5 438 813.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 400.00 | 2 676 400.00 | | 2 676 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 243.00 | 10 437.00 | | 11 243.00 |
DH Report à nouveau | -485 764.00 | -437 271.00 | | -485 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 503.00 | 16 113.00 | | -10 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 890.00 | 15 153.00 | | 13 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 266.00 | 2 280 831.00 | | 2 205 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 060.00 | 307 033.00 | | 450 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 168.00 | 166 078.00 | | 175 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 44 686.00 | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 856.00 | 45 031.00 | | 35 856.00 |
EA Autres dettes | 41 138.00 | 57 563.00 | | 41 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 257.00 | 620 391.00 | | 723 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 523.00 | 2 901 222.00 | | 2 928 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 447.00 | 369 232.00 | | 528 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 083.00 | | 149 436.00 | 4 780 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 4 929 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 606.00 | | | 367 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 501.00 | | 149 256.00 | 4 411 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 180.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 540.00 | 154 750.00 | | 2 355 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 576.00 | 154 750.00 | | 2 353 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 060.00 | 255 250.00 | 150 651.00 | 450 060.00 |
VI Groupe et associés | 175 168.00 | 175 168.00 | | 175 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 257.00 | 528 447.00 | 150 651.00 | 723 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 522.00 | 30 789.00 | | 28 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 335.00 | 33 247.00 | | 33 335.00 |
ST Autres comptes | 172 544.00 | 237 734.00 | | 172 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 568.00 | 23 504.00 | | 23 568.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | 285.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 787.00 | 11 708.00 | | 10 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 309.00 | 42 497.00 | | 39 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 820.00 | 119 643.00 | | 94 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 000.00 | 58 885.00 | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 738.00 | 294 770.00 | | 229 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |