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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 365 642.00 | | 365 642.00 | 365 642.00 |
AN Terrains | 209 188.00 | | 209 188.00 | 209 188.00 |
AP Constructions | 2 720 464.00 | 1 062 216.00 | 1 658 248.00 | 2 720 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 806.00 | 314 871.00 | 26 935.00 | 341 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 979.00 | 892 713.00 | 282 265.00 | 1 174 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 017.00 | 2 271 764.00 | 2 543 253.00 | 4 815 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CF Disponibilités | 286 636.00 | | 286 636.00 | 286 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 240.00 | | 459 240.00 | 459 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 258.00 | 2 271 764.00 | 3 002 494.00 | 5 274 258.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 676 400.00 | 2 676 400.00 | | 2 676 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
DH Report à nouveau | -340 287.00 | -291 795.00 | | -340 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 122.00 | 18 929.00 | | 17 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 678.00 | 18 940.00 | | 17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 466.00 | 2 432 027.00 | | 2 380 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 056.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 508.00 | 143 836.00 | | 362 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 268.00 | 93 140.00 | | 99 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 60 184.00 | | 48 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 068.00 | 46 173.00 | | 64 068.00 |
EA Autres dettes | 47 659.00 | 33 884.00 | | 47 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 028.00 | 377 216.00 | | 622 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 494.00 | 2 820 298.00 | | 3 002 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 119.00 | 256 162.00 | | 304 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 458.00 | | 186 559.00 | 4 628 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 446 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 606.00 | | | 367 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 876.00 | | 186 559.00 | 4 259 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 659.00 | 144 105.00 | | 2 127 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 695.00 | 144 105.00 | | 2 125 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VB T. V. A. | 48 821.00 | | | 48 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 508.00 | 44 598.00 | 183 693.00 | 362 508.00 |
VI Groupe et associés | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 125.00 | | | 378 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 028.00 | 304 119.00 | 183 693.00 | 622 028.00 |