| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 487.00 | 96 156.00 | 47 332.00 | 143 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 822.00 | 111 616.00 | 66 205.00 | 177 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 936.00 | 258 159.00 | 555 778.00 | 813 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
CF Disponibilités | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 253.00 | | 151 253.00 | 151 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 189.00 | 258 159.00 | 707 031.00 | 965 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 423.00 | 57 398.00 | | 93 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 602.00 | 36 026.00 | | -37 602.00 |
DL TOTAL (I) | 66 821.00 | 104 423.00 | | 66 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 039.00 | 399 326.00 | | 374 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 546.00 | 76 583.00 | | 97 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 642.00 | 78 174.00 | | 90 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 983.00 | 51 935.00 | | 77 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 210.00 | 606 017.00 | | 640 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 031.00 | 710 440.00 | | 707 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 631.00 | | 792 631.00 | 792 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 631.00 | | 792 631.00 | 792 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 525.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 1 371.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 1 371.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | 1 345.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 304.00 | 359.00 | | -4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 947.00 | 847 873.00 | | 816 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 548.00 | 811 847.00 | | 854 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 602.00 | 36 026.00 | | -37 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 976.00 | 22 960.00 | | 790 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 387.00 | | | 480 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 349.00 | 22 960.00 | | 298 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 634.00 | 26 525.00 | | 231 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 247.00 | 26 525.00 | | 181 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 738.00 | 73 199.00 | 226 681.00 | 367 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 651.00 | 52 410.00 | 12 241.00 | 64 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 210.00 | 345 670.00 | 226 681.00 | 640 210.00 |