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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 908.00 | 96 928.00 | 37 980.00 | 134 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 428.00 | 147 135.00 | 50 293.00 | 197 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 963.00 | 294 449.00 | 541 514.00 | 835 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CF Disponibilités | 165 542.00 | | 165 542.00 | 165 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 433.00 | | 261 433.00 | 261 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 395.00 | 294 449.00 | 802 946.00 | 1 097 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 000.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 84 596.00 | 55 821.00 | | 84 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 695.00 | 28 960.00 | | 16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 162 477.00 | 145 781.00 | | 162 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 178.00 | 334 286.00 | | 490 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 362.00 | 99 027.00 | | 72 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 929.00 | 67 899.00 | | 77 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 470.00 | 592 903.00 | | 640 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 946.00 | 738 684.00 | | 802 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 881.00 | 327 003.00 | | 297 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 088.00 | | 1 182 088.00 | 1 182 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 088.00 | | 1 182 088.00 | 1 182 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 360.00 | | 1 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 3 910.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -3 910.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 992.00 | 1 100 955.00 | | 1 213 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 296.00 | 1 071 994.00 | | 1 197 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 695.00 | 28 960.00 | | 16 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 685.00 | | | 816 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 581.00 | | | 3 240 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 611.00 | 31 839.00 | | 262 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 224.00 | 31 839.00 | | 212 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 178.00 | 147 590.00 | 298 401.00 | 490 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
VP Divers | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 420.00 | 56 179.00 | 23 241.00 | 79 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 470.00 | 297 881.00 | 298 401.00 | 640 470.00 |