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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 430 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 196 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 689 602.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 338.00 | |
BT Marchandises | | | 31 158.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 593.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 898 161.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DH Report à nouveau | -95 442.00 | -3 144.00 | | -95 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 789.00 | -92 298.00 | | 92 789.00 |
DL TOTAL (I) | 58 532.00 | -34 257.00 | | 58 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 967.00 | 729 118.00 | | 594 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 727.00 | 760.00 | | 30 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 122 860.00 | | 63 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 800.00 | 133 460.00 | | 150 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 629.00 | 986 198.00 | | 839 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 161.00 | 951 940.00 | | 898 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 598.00 | | | 348 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 111.00 | | 10 930.00 | 1 115 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 339.00 | 1 093 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 339.00 | 590 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 484.00 | | 10 930.00 | 611 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 972.00 | 47 740.00 | 31 612.00 | 387 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 585.00 | 47 740.00 | 31 612.00 | 337 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 967.00 | 103 936.00 | 491 031.00 | 594 967.00 |
VI Groupe et associés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 079.00 | | | 134 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 629.00 | 348 598.00 | 491 031.00 | 839 629.00 |