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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 392.00 | 127 366.00 | 44 026.00 | 171 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 092.00 | 210 219.00 | 229 873.00 | 440 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 111.00 | 387 972.00 | 727 139.00 | 1 115 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
CF Disponibilités | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 801.00 | | 224 801.00 | 224 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 912.00 | 387 972.00 | 951 940.00 | 1 339 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | | 101 292.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 298.00 | -104 436.00 | | -92 298.00 |
DL TOTAL (I) | -34 257.00 | 58 041.00 | | -34 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 118.00 | 600 486.00 | | 729 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 6 708.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 860.00 | 166 562.00 | | 122 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 460.00 | 115 856.00 | | 133 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 198.00 | 889 613.00 | | 986 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 940.00 | 947 654.00 | | 951 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 609.00 | 478 367.00 | | 257 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 585.00 | | 27 526.00 | 1 087 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 958.00 | | 27 526.00 | 583 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 344.00 | 46 628.00 | | 341 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 957.00 | 46 628.00 | | 290 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 118.00 | 529.00 | | 729 118.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -196 655.00 | | | -196 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 627.00 | 104 387.00 | 23 241.00 | 127 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 198.00 | 257 609.00 | | 986 198.00 |