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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 713.00 | 84 392.00 | 46 322.00 | 130 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 344.00 | 127 832.00 | 65 512.00 | 193 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 685.00 | 262 611.00 | 554 075.00 | 816 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BZ Autres créances | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CF Disponibilités | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 295.00 | 262 611.00 | 738 684.00 | 1 001 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 10 000.00 | | 11 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 821.00 | 93 423.00 | | 55 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | -37 602.00 | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 145 781.00 | 66 821.00 | | 145 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 286.00 | 374 039.00 | | 334 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 690.00 | 97 546.00 | | 91 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 027.00 | 90 642.00 | | 99 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 899.00 | 77 983.00 | | 67 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 903.00 | 640 210.00 | | 592 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 684.00 | 707 031.00 | | 738 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 003.00 | 345 670.00 | | 327 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 875.00 | | 1 068 875.00 | 1 068 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 875.00 | | 1 068 875.00 | 1 068 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | 1 062.00 | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 400.00 | -4 304.00 | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 955.00 | 816 947.00 | | 1 100 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 994.00 | 854 548.00 | | 1 071 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 960.00 | -37 602.00 | | 28 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 936.00 | | | 813 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 309.00 | | | 321 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 159.00 | 32 859.00 | 28 407.00 | 258 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 772.00 | 32 859.00 | 28 407.00 | 207 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 286.00 | 68 386.00 | 265 900.00 | 334 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 593.00 | 79 352.00 | 12 241.00 | 91 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 903.00 | 327 003.00 | 265 900.00 | 592 903.00 |