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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 574.00 | 112 925.00 | 50 649.00 | 163 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 383.00 | 178 032.00 | 242 351.00 | 420 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 585.00 | 341 344.00 | 746 241.00 | 1 087 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BZ Autres créances | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CF Disponibilités | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 413.00 | | 201 413.00 | 201 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 998.00 | 341 344.00 | 947 654.00 | 1 288 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 101 292.00 | 84 596.00 | | 101 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 436.00 | 16 695.00 | | -104 436.00 |
DL TOTAL (I) | 58 041.00 | 162 477.00 | | 58 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 486.00 | 490 178.00 | | 600 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 562.00 | 72 362.00 | | 166 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 856.00 | 77 929.00 | | 115 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 613.00 | 640 470.00 | | 889 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 654.00 | 802 946.00 | | 947 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 367.00 | 297 881.00 | | 478 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 963.00 | | 251 622.00 | 835 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 335.00 | | 251 622.00 | 332 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 449.00 | 46 895.00 | | 294 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 062.00 | 46 895.00 | | 244 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 562.00 | 166 562.00 | | 166 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 464.00 | 121 217.00 | 411 246.00 | 532 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 895.00 | 73 654.00 | 23 241.00 | 96 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 613.00 | 478 367.00 | 411 246.00 | 889 613.00 |