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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 323.00 | 4 235.00 | 34 088.00 | 38 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 419.00 | 4 966.00 | 27 453.00 | 32 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 520.00 | 15 053.00 | 824 467.00 | 839 520.00 |
BT Marchandises | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BZ Autres créances | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 475.00 | | 168 475.00 | 168 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 995.00 | 15 053.00 | 992 942.00 | 1 007 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 165 658.00 | | | 165 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 241 957.00 | | | 241 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 790.00 | | | 496 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
EA Autres dettes | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 984.00 | | | 750 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 942.00 | | | 992 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 242.00 | | | 408 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 910.00 | | 1 015 910.00 | 1 015 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 910.00 | | 1 015 910.00 | 1 015 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 621.00 | | | 1 036 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 022.00 | | | 1 001 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 351.00 | | 63 948.00 | 777 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 839 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 70 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 852.00 | | | 754 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | | 63 948.00 | 8 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 469.00 | 3 364.00 | 1 780.00 | 13 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 3 364.00 | 1 780.00 | 7 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 185.00 | 107 957.00 | 330 173.00 | 449 185.00 |
VI Groupe et associés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 845.00 | 61 267.00 | 8 578.00 | 69 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 984.00 | 409 757.00 | 330 173.00 | 750 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
ST Autres comptes | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 756.00 | | | 87 756.00 |