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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 282.00 | 17 395.00 | 22 887.00 | 40 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 582.00 | 17 339.00 | 20 244.00 | 37 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 642.00 | 40 586.00 | 806 056.00 | 846 642.00 |
BT Marchandises | 133 103.00 | | 133 103.00 | 133 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BZ Autres créances | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 709.00 | | 183 709.00 | 183 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 352.00 | 40 586.00 | 989 766.00 | 1 030 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 292 309.00 | | | 292 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 372 823.00 | | | 372 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 207.00 | | | 382 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 943.00 | | | 616 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 766.00 | | | 989 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 450.00 | | | 390 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 683.00 | | 1 064 683.00 | 1 064 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 683.00 | | 1 064 683.00 | 1 064 683.00 |
FQ Autres produits | | | 11 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 854.00 | | | 1 076 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 041.00 | | | 1 037 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 683.00 | | 1 959.00 | 844 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 852.00 | | | 754 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 906.00 | | 1 959.00 | 75 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 642.00 | 8 943.00 | | 31 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 790.00 | 8 943.00 | | 25 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 350.00 | 90 857.00 | 226 494.00 | 317 350.00 |
VI Groupe et associés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 794.00 | 47 216.00 | 8 578.00 | 55 794.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 943.00 | 390 450.00 | 226 494.00 | 616 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
ST Autres comptes | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
YT Sous‐traitance | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 343.00 | | | 56 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |