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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 282.00 | 26 275.00 | 14 008.00 | 40 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 28 625.00 | 17 390.00 | 46 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 075.00 | 60 752.00 | 794 323.00 | 855 075.00 |
BT Marchandises | 162 175.00 | | 162 175.00 | 162 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BZ Autres créances | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CF Disponibilités | 43 625.00 | | 43 625.00 | 43 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 997.00 | | 289 997.00 | 289 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 072.00 | 60 752.00 | 1 084 320.00 | 1 145 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 404 600.00 | | | 404 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
DL TOTAL (I) | 515 182.00 | | | 515 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 123.00 | | | 319 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 274.00 | | | 170 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 138.00 | | | 569 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 320.00 | | | 1 084 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 280.00 | | | 508 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 508.00 | | 1 308 508.00 | 1 308 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 508.00 | | 1 308 508.00 | 1 308 508.00 |
FQ Autres produits | | | 11 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 789.00 | | | 1 320 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 907.00 | | | 1 250 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 075.00 | | 1 000.00 | 855 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 852.00 | | | 754 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 298.00 | | 1 000.00 | 86 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 905.00 | 9 847.00 | | 50 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 053.00 | 9 847.00 | | 45 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 274.00 | 170 274.00 | | 170 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 123.00 | 258 265.00 | 60 858.00 | 319 123.00 |
VI Groupe et associés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
VP Divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 774.00 | 84 196.00 | 8 578.00 | 92 774.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 138.00 | 508 280.00 | 60 858.00 | 569 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ST Autres comptes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
YT Sous‐traitance | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 001.00 | | | 105 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |