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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 323.00 | 12 747.00 | 25 576.00 | 38 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 582.00 | 13 043.00 | 24 539.00 | 37 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 683.00 | 31 642.00 | 813 041.00 | 844 683.00 |
BT Marchandises | 119 483.00 | | 119 483.00 | 119 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BZ Autres créances | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 890.00 | | 172 890.00 | 172 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 573.00 | 31 642.00 | 985 931.00 | 1 017 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 247 377.00 | | | 247 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DL TOTAL (I) | 333 009.00 | | | 333 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 750.00 | | | 381 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 921.00 | | | 652 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 931.00 | | | 985 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 949.00 | | | 402 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 796.00 | | 1 131 796.00 | 1 131 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 796.00 | | 1 131 796.00 | 1 131 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 705.00 | | | 1 140 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 773.00 | | | 1 095 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 520.00 | | 5 164.00 | 839 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 852.00 | | | 754 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 742.00 | | 5 164.00 | 70 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 572.00 | 9 070.00 | | 22 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 720.00 | 9 070.00 | | 16 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 034.00 | 85 062.00 | 249 972.00 | 335 034.00 |
VI Groupe et associés | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 181.00 | 49 604.00 | 8 578.00 | 58 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 921.00 | 402 949.00 | 249 972.00 | 652 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
ST Autres comptes | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
YT Sous‐traitance | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 171.00 | | | 89 171.00 |