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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 282.00 | 22 043.00 | 18 239.00 | 40 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 23 010.00 | 23 005.00 | 46 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 075.00 | 50 905.00 | 804 170.00 | 855 075.00 |
BT Marchandises | 158 890.00 | | 158 890.00 | 158 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BZ Autres créances | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CF Disponibilités | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 779.00 | | 288 779.00 | 288 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 854.00 | 50 905.00 | 1 092 949.00 | 1 143 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 332 123.00 | | | 332 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
DL TOTAL (I) | 445 300.00 | | | 445 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 294.00 | | | 402 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 649.00 | | | 647 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 949.00 | | | 1 092 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 594.00 | | | 506 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 873.00 | | 1 200 873.00 | 1 200 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 873.00 | | 1 200 873.00 | 1 200 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 738.00 | | | 1 234 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 261.00 | | | 1 162 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 642.00 | | 8 433.00 | 846 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 852.00 | | | 754 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 865.00 | | 8 433.00 | 77 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 586.00 | 10 320.00 | | 40 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | 10 320.00 | | 34 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 294.00 | 261 239.00 | 141 055.00 | 402 294.00 |
VI Groupe et associés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 374.00 | 46 797.00 | 8 578.00 | 55 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 649.00 | 506 594.00 | 141 055.00 | 647 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
ST Autres comptes | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
YT Sous‐traitance | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |