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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 323.00 | 8 491.00 | 29 832.00 | 38 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 419.00 | 8 229.00 | 24 190.00 | 32 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 520.00 | 22 572.00 | 816 948.00 | 839 520.00 |
BT Marchandises | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 975.00 | | 182 975.00 | 182 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 494.00 | 22 572.00 | 999 922.00 | 1 022 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
DL TOTAL (I) | 288 077.00 | | | 288 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 794.00 | | | 442 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 471.00 | | | 167 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 845.00 | | | 711 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 922.00 | | | 999 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 310.00 | | | 450 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 905.00 | | 1 085 905.00 | 1 085 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 905.00 | | 1 085 905.00 | 1 085 905.00 |
FQ Autres produits | | | 8 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 075.00 | | | 1 094 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 955.00 | | | 1 047 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 520.00 | | | 839 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 852.00 | | | 754 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 742.00 | | | 70 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 7 519.00 | | 15 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 7 519.00 | | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 336.00 | 110 800.00 | 260 677.00 | 372 336.00 |
VI Groupe et associés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 736.00 | 73 158.00 | 8 578.00 | 81 736.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 845.00 | 450 310.00 | 260 677.00 | 711 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
ST Autres comptes | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 790.00 | | | 74 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 949.00 | | | 82 949.00 |