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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 561.00 | 78 029.00 | 81 531.00 | 159 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 778.00 | 80 746.00 | 1 852 031.00 | 1 932 778.00 |
BT Marchandises | 194 068.00 | | 194 068.00 | 194 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 773.00 | 5 822.00 | 14 951.00 | 20 773.00 |
BZ Autres créances | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 986.00 | 5 822.00 | 262 164.00 | 267 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 764.00 | 86 568.00 | 2 114 195.00 | 2 200 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 140.00 | | | 423 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
DL TOTAL (I) | 610 302.00 | | | 610 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 776.00 | | | 961 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 608.00 | | | 268 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 893.00 | | | 1 503 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 195.00 | | | 2 114 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 040.00 | | | 739 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 584.00 | | 1 993 584.00 | 1 993 584.00 |
FG Production vendue services | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 375.00 | | 2 067 375.00 | 2 067 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 750.00 | | | 2 072 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 588.00 | | | 1 929 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 261.00 | 11 485.00 | | 69 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | 11 485.00 | | 69 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 608.00 | 268 608.00 | | 268 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 308.00 | 195 455.00 | 748 637.00 | 960 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 254.00 | 48 930.00 | 6 324.00 | 55 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 893.00 | 739 040.00 | 748 637.00 | 1 503 893.00 |