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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 147.00 | 112 582.00 | 50 564.00 | 163 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 947.00 | 115 299.00 | 1 822 647.00 | 1 937 947.00 |
BT Marchandises | 232 700.00 | | 232 700.00 | 232 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 582.00 | 5 822.00 | 36 760.00 | 42 582.00 |
BZ Autres créances | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 379.00 | 5 822.00 | 317 557.00 | 323 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 326.00 | 121 121.00 | 2 140 204.00 | 2 261 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 814 157.00 | | | 814 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DL TOTAL (I) | 923 029.00 | | | 923 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 863.00 | | | 670 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 372.00 | | | 305 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 781.00 | | | 181 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 174.00 | | | 1 217 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 204.00 | | | 2 140 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 357.00 | | | 744 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 187.00 | | 1 906 187.00 | 1 906 187.00 |
FG Production vendue services | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 106.00 | | 1 952 106.00 | 1 952 106.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 059.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 345.00 | | | 1 956 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 472.00 | | | 1 891 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 240.00 | 11 060.00 | | 104 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 240.00 | 11 060.00 | | 104 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 782.00 | 181 782.00 | | 181 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 741.00 | 108 924.00 | 405 371.00 | 581 741.00 |
VI Groupe et associés | 304 904.00 | 304 904.00 | | 304 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 942.00 | 86 442.00 | 1 500.00 | 87 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 175.00 | 744 357.00 | 405 371.00 | 1 217 175.00 |