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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 147.00 | 89 739.00 | 73 408.00 | 163 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 404.00 | 92 456.00 | 1 843 948.00 | 1 936 404.00 |
BT Marchandises | 179 291.00 | | 179 291.00 | 179 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 349.00 | 5 822.00 | 43 527.00 | 49 349.00 |
BZ Autres créances | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 891.00 | 5 822.00 | 278 068.00 | 283 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 295.00 | 98 278.00 | 2 122 017.00 | 2 220 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 302.00 | | | 566 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
DL TOTAL (I) | 736 540.00 | | | 736 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 382.00 | | | 863 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 994.00 | | | 299 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 787.00 | | | 160 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 476.00 | | | 1 385 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 017.00 | | | 2 122 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 009.00 | | | 769 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 608.00 | | 1 871 608.00 | 1 871 608.00 |
FG Production vendue services | 86 127.00 | | 86 127.00 | 86 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 735.00 | | 1 957 735.00 | 1 957 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 405.00 | | | 1 962 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 167.00 | | | 1 836 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 746.00 | 11 710.00 | | 80 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 746.00 | 11 710.00 | | 80 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 768.00 | 197 301.00 | 616 467.00 | 813 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 006.00 | 89 683.00 | 6 323.00 | 96 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 476.00 | 769 010.00 | 616 467.00 | 1 385 476.00 |