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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 147.00 | 122 241.00 | 40 906.00 | 163 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 947.00 | 124 957.00 | 1 812 989.00 | 1 937 947.00 |
BT Marchandises | 224 812.00 | | 224 812.00 | 224 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BZ Autres créances | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CF Disponibilités | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 439.00 | | 309 439.00 | 309 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 386.00 | 124 957.00 | 2 122 428.00 | 2 247 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 879 029.00 | | | 879 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
DL TOTAL (I) | 982 413.00 | | | 982 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 769.00 | | | 604 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 457.00 | | | 309 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 013.00 | | | 166 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 015.00 | | | 1 140 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 428.00 | | | 2 122 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 513.00 | | | 635 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 378.00 | | 1 666 378.00 | 1 666 378.00 |
FG Production vendue services | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 567.00 | | 1 730 567.00 | 1 730 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 402.00 | | | 1 736 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 018.00 | | | 1 677 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 947.00 | | | 1 937 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 300.00 | 9 658.00 | | 115 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 300.00 | 9 658.00 | | 115 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 769.00 | 100 267.00 | 447 588.00 | 604 769.00 |
VI Groupe et associés | 307 340.00 | 307 340.00 | | 307 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 007.00 | 49 507.00 | 1 500.00 | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 015.00 | 635 513.00 | 447 588.00 | 1 140 015.00 |