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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 147.00 | 101 523.00 | 61 624.00 | 163 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 904.00 | 104 240.00 | 1 833 664.00 | 1 937 904.00 |
BT Marchandises | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 512.00 | 5 822.00 | 48 690.00 | 54 512.00 |
BZ Autres créances | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 941.00 | 5 822.00 | 303 119.00 | 308 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 845.00 | 110 062.00 | 2 136 783.00 | 2 246 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 692 540.00 | | | 692 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
DL TOTAL (I) | 858 157.00 | | | 858 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 373.00 | | | 707 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 824.00 | | | 337 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 577.00 | | | 152 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 626.00 | | | 1 278 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 783.00 | | | 2 136 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 690.00 | | | 697 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 112.00 | | 1 791 112.00 | 1 791 112.00 |
FG Production vendue services | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 222.00 | | 1 858 222.00 | 1 858 222.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 617.00 | | | -12 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 227.00 | | | 1 858 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 610.00 | | | 1 736 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 404.00 | 1 500.00 | | 1 936 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 864.00 | | | 165 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | 1 500.00 | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 456.00 | 11 784.00 | | 92 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 456.00 | 11 784.00 | | 92 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 825.00 | 337 825.00 | | 337 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 512.00 | 48 189.00 | 6 323.00 | 54 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 662.00 | 106 726.00 | 413 324.00 | 687 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 000.00 | | | 682 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 583.00 | | | 772 583.00 |
VP Divers | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 340.00 | 81 517.00 | 7 823.00 | 89 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 627.00 | 697 691.00 | 413 324.00 | 1 278 627.00 |