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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 279.00 | 2 819.00 | 50 460.00 | 53 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 732.00 | 12 928.00 | 9 804.00 | 22 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 711.00 | 15 748.00 | 369 964.00 | 385 711.00 |
BN En cours de production de biens | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 518.00 | | 263 518.00 | 263 518.00 |
BZ Autres créances | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CF Disponibilités | 118 538.00 | | 118 538.00 | 118 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 142.00 | | 425 142.00 | 425 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 854.00 | 15 748.00 | 795 106.00 | 810 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 295.00 | 37 141.00 | | 60 295.00 |
DH Report à nouveau | 256 187.00 | 256 187.00 | | 256 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 131.00 | 73 153.00 | | 65 131.00 |
DL TOTAL (I) | 436 612.00 | 421 482.00 | | 436 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 232 008.00 | | 65 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 186.00 | 242 150.00 | | 205 186.00 |
EA Autres dettes | 34 988.00 | 96 000.00 | | 34 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 360.00 | 148 159.00 | | 52 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 494.00 | 718 317.00 | | 358 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 106.00 | 1 139 799.00 | | 795 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 664.00 | 4 246.00 | 1 579 911.00 | 1 575 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 664.00 | 4 246.00 | 1 579 911.00 | 1 575 664.00 |
FM Production stockée | | | -30 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 365.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 91.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 91.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 1 274.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 119.00 | 34 693.00 | | 29 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 700.00 | 1 543 475.00 | | 1 549 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 569.00 | 1 470 322.00 | | 1 484 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 131.00 | 73 153.00 | | 65 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 993.00 | | | 390 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 988.00 | 3 551.00 | 12 792.00 | 24 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 822.00 | 3 445.00 | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | 2 729.00 | 9 346.00 | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 188.00 | 303 488.00 | 9 700.00 | 313 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 494.00 | 358 494.00 | | 358 494.00 |